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招商丰泰灵活配置混合(LOF):上市交易公告书_基金公告_基金

  招商基金举动股份有限公司挂牌市公报

  招商丰泰灵巧的拨给的场地混合型可转让证券装饰基金

  (洛夫)

  公务公报

  基金符合人:招商基金举动股份有限公司

  基金托管人:柴纳将存入银行股份股份有限公司

  表示机构:柴纳可转让证券签到结算有限税收公司

  挂牌网站:深圳可转让证券市所

  市集时期:2015年7月22日

  公报时期:2015年7月17日

  招商基金举动股份有限公司挂牌市公报

  目    录

  一、要紧运用有特别教育需要和指明 ………………………………………………….. 2

  二、基金概略……………………………………………………….. 2

  三、募股上市 …………………………………………….. 3

  四、持证人数、保留人作文与前十年间保留者的地步 …………………………… 5

  五、基金首要党简介 ………………………………………………. 6

  六、基金和约摘要 ……………………………………………………. 9

  七、基金财务状况 ……………………………………………………. 9

  八、基金装饰结成 …………………………………………………… 10

  九、成年的事件声称 …………………………………………………… 13

  十、基金饲养员接受报价 …………………………………………………. 13

  十一、基金托管人接受报价 ……………………………………………….. 13

  十二、备查贴壁纸记入名单内 …………………………………………………. 14

  附件:基金和约摘要 …………………………………………………. 15

  招商基金举动股份有限公司挂牌市公报

  一、要紧运用有特别教育需要和指明

  招商丰泰灵巧的拨给的场地混合型可转让证券装饰基金(洛夫)公务公报

  据中华人民共和国可转让证券装饰基金法、可转让证券装饰基金通讯

  率先翻开满意的和体式信号<公务公报的满意的与体式>深圳可转让证券市所的可转让证券装饰

  基金上市正规军的草拟,本基金饲养员的董事会及董事抵押品本公务公报(以下

  简化“本公报书”)所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或成年的忽略,其满意的的现实

  实性、个体和协同税收的精密和完整性。

  本基金的信托的抵押品其满意的的现实。、精密和完整性,承

  NOO缺少虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或成年的忽略。

  柴纳证监会、可转让证券市所状态基金上市市的看待,缺少迹象弄清基金

  少许抵押品。

  该公报的第七比是由基金的财务审计。。

  本公报未触及的互插满意的,请装饰者特点请教在 2015 年 4 月 10 日的《柴纳可转让证券

  报》和《可转让证券时报》及本公司网站()上见报的《招商丰泰灵巧的拨给的场地混

  合型可转让证券装饰基金(洛夫)新会员说明书》和宁静互插公报。

  二、基金概略

  1、基金著名的人物:招商丰泰灵巧的拨给的场地混合型可转让证券装饰基金(洛夫)

  基金守则:161722

  2、基金典型:混合型

  3、基金运作时尚:盟约型吐艳

  4、本基金的基金命运注定为招商丰泰灵巧的拨给的场地混合型可转让证券装饰基金(洛夫)命运注定(基金简

  称:招商丰泰灵巧的拨给的场地混合(洛夫),体育比赛场所简化:招商丰泰,基金信号:161722)。

  5、基金持续时期:不正规军

  6、基金命运注定发展成为:直到2015年7月15日,基金的总命运注定为12。,082,312,

  份。

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  招商基金举动股份有限公司挂牌市公报

  7、前腹核:直到2015年7月15日,招商丰泰灵巧的拨给的场地混合(洛夫)的基金份

  算术净值。

  8、可转让证券市所上市:深圳可转让证券市所

  9、上市日期:2015年7月22日

  10、基金符合人:招商基金举动股份有限公司

  11、基金托管人:柴纳将存入银行股份股份有限公司

  12、柴纳可转让证券签到结算有限税收公司

  三、募股上市

  (1)上市融资涂

  1、基金募集运用的审读机构和审读文号:柴纳可转让证券人的监督经营任命证监鼓励【2015】

  436 号

  2、基金和约失效日期:2015年4月17日

  3、基金运作时尚:市集吐艳盟约

  4、基金和约原稿截止时间:不正规军

  5、销日期:2015年4月13日

  6、出售价钱: 元人民币

  7、销方法:寻求市

  8、出售机构:

  (1)寻求销代劳

  1)直销机构包罗咱们的装饰基金的官方网站、东柴纳装饰基金方法的金融中心、招商

  华南规定资产经营中心、柴纳招商基金和华北区金融中心机构。。

  2)营销机构:柴纳将存入银行、爱建可转让证券、安信可转让证券、渤海可转让证券、财达可转让证券、强烈的可转让证券、财

  富有些人利昂、财通可转让证券、万里长城可转让证券、长江可转让证券、程浩可转让证券、川财可转让证券、大同市可转让证券、大同市可转让证券、

  德邦可转让证券、优先创业、东北可转让证券、东边可转让证券、东海可转让证券、东莞可转让证券、东吴可转让证券、东兴可转让证券、

  格罗弗来源于古英语可转让证券、方正可转让证券、生辉可转让证券、广发可转让证券、广州可转让证券、首都的可转让证券、国海可转让证券、地区黄金可转让证券、

  国开可转让证券、国联可转让证券、国盛可转让证券、国泰君安、国信可转让证券、元可转让证券、海通可转让证券、恒泰长寿、

  恒泰可转让证券、红塔可转让证券、宏源可转让证券、红信可转让证券、华安可转让证券、沃伯格可转让证券、华昌可转让证券、华孚可转让证券、

  华林可转让证券、华龙可转让证券、华容可转让证券、华泰社团、华泰可转让证券、华西可转让证券、华鑫可转让证券、蒋海可转让证券、

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  财富可转让证券、开源可转让证券、协会可转让证券、民生可转让证券、民族可转让证券、本色棉布可转让证券、吉庆可转让证券、齐鲁可转让证券、

  日本信可转让证券、瑞银可转让证券、山西可转让证券、上海可转让证券、神隐国、世纪可转让证券、开创可转让证券、太平洋的证明

  券、天丰可转让证券、天元可转让证券、先锋可转让证券、万联可转让证券、西部可转让证券、西藏齐心、东北可转让证券、厦门

  可转让证券、湘财可转让证券、新使变老可转让证券、信达可转让证券、兴业将存入银行可转让证券、银河可转让证券、银泰可转让证券、英国可转让证券、

  招商可转让证券、浙江招商可转让证券、中航可转让证券、中金公司、中山可转让证券、中投可转让证券、横越可转让证券、中信广场建立装饰、

  中信广场浙江、中信广场万通、中信广场可转让证券、中银可转让证券、柴纳信可转让证券、中原可转让证券(平滑排序)。

  (2)外边销代劳

  该基金的机构发行是深圳股票市所的会员。,详细名

  深圳可转让证券市所网站的单一查询。

  9、验资机构著名的人物:毕马威华振会计公司(特别普通使无空闲)

  10、筹资发展成为和应收账户账款

  该基金自2015年4月13日开端公诸于众募集。,捐献任务已正确的填写。。经毕

  马维华镇资金调查,这次珍藏中人民币无效接受7元,093,496, 元,基金

  注 册 签到 机构 记 录的 无效 认 购资 金利 息 转份 额人 民 币 639, 元,人民币发展成为

  7,094,136, 元。前述的资产和利钱为7。,094,136,基金命运注定。无效订阅

  金人民币元已于 2015 年 4 月 17 日划入本基金在基金托管人柴纳将存入银行股份股份有限公司开立的

  基金托管。此集切中要害无效订阅总额为8。,643 户。

  11、基金筹集和立案机遇

  据中华人民共和国可转让证券装饰基金法、可转让证券装饰基金经纪规定的

  丰泰灵巧的拨给的场地混合型可转让证券装饰基金(洛夫)基金和约》、《招商丰泰灵巧的拨给的场地混合型可转让证券装饰

  基金(洛夫)新会员说明书》的关心规定,基金募集适合关心状态,该基金的基金符合人一直是柴纳

  证监会立案例行程序,并于2015年4月17日收到书面形式确认定单,基金盟约是每一正式的先生。

  效。自基金和约失效之日起,基金符合人开端正式经营基金。

  12、基金失效日期的总基金命运注定:7,094,136, 份

  13、本基金饲养员及基金职工保留基金命运注定的机遇:本基金饲养员的上品饲养员

  员、基金装饰探究部符合人、基金符合人缺少保留基金。。

  (二)基金上市市的首要满意的

  1、基金上市市的审读机构和审读文号:深圳可转让证券市所深证上[2015]353 号

  2、上市日期:2015年7月22日

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  3、可转让证券市所上市:深圳可转让证券市所。深圳证券交易所装饰者

  相信营业部可插脚基金市。

  4、基金简化:招商丰泰灵巧的拨给的场地混合(洛夫)

  体育比赛场所简化:招商丰泰

  5、市信号:161722

  6、上市市的命运注定:2,783, 份

  7、非上市市命运注定的发行量控制

  未上市市的托管在寻求的招商丰泰灵巧的拨给的场地混合(洛夫)命运注定,基金命运注定保留人

  在互插处置状态的大前提下,可以将其转变到t。。

  (三)基金托管的首要满意的

  为了保证基金保留人的好处,深圳可转让证券市所基金符合人、柴纳可转让证券签到结

  运用有限税收公司,到基金命运注定保留人就,托管事情的处置。。

  四、持证人数、保留人作文与前十年间保留者的地步

  (一)持证人数

  直到2015年7月15日,本基金的体育比赛场所招商丰泰命运注定持证人数为 71 户,相等地家家户户

  比基金命运注定为39,寻求基金保留人总额为5人。,350 户,相等地每

  深深地保留的寻求基金占2。,257, 份。

  (二)保留人的作文

  直到2015年7月15日,基金保留人的命运注定作文列举如下

  机构装饰者保留的基金的基金命运注定为,个体装饰在实地工作的

  基金保留的市集命运注定为2。,783, 份,占100%。

  (三)流行音乐十大畅销唱片体育比赛场所基金命运注定保留人机遇(直到2015年7月15日)

  序号   保留人著名的人物(姓名)   保留基金命运注定   占基金命运注定的缩放比例(%)

  1徐文涛500,    17.97%

  2河296,    10.64%

  3丁哲200,    7.19%

  4    任品仙    200,    7.19%

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  5冯丽雅112,00    %

  6陈艳芳110,    3.95%

  7周109,00    3.92%

  8朱翔100,00    

  9    秋寅    100,00    

  10 Ren Wei 100,00    

  发展成为1,827,    

  注:前述事项通讯如果柴纳可转让证券签到结算股份有限公司深圳分行企图的保留人通讯编制。

  五、基金首要党简介

  (1)基金符合人

  1、公司概略

  姓名:招商基金举动股份有限公司

  法定代理人:张光华

  总符合人:Jin Xu

  说得通日期:2002年12月27日

  表示地址:深圳深南京大学道 7088 号招商将存入银行大厦 28 楼

  表示资金:人民币元

  工作地址:深圳深南京大学道 7088 号招商将存入银行大厦 28 楼

  使被安排好鼓励号:柴纳证监会证监会基金第2002号100号

  生意签到营业执照号为100000400009761

  经纪范围:资产筹措、基金销、资产经营和柴纳可转让证券法规容许的宁静事情。

  持续时期:陆续控制

  话筒:(0755)83196351

  肖像画法:(0755)83076974

  使接触:增倩

  2、股票持有者及其财政资助缩放比例

  符合人人持股缩放比例在R切中要害缩放比例

  柴纳招商将存入银行股份股份有限公司55%

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  柴纳招商可转让证券股份股份有限公司45%

  3、里面的布局作文与行使职责

  公司的详细经营由总符合人符合。,公司理由董事会使被安排好了董事会工作室。、装饰管

  一机关、装饰经营的两个比、装饰经营的三个组成比、装饰经营的4组成比、扣紧进项装饰部、装饰维持与引入

  新部、产生研究与开发电影、产生研究与开发两比、迫降经营陆军总司令部、迫降管一机关、迫降经营的两个比、战

  短路客户部、市集使流行部、市部、探究部、全球定量装饰部、互联网网络财务处、国际营业部、

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